Войти Регистрация

Автоматизация холдингов на 1С

Финансовая и управленческая отчетность по МСФО и РСБУ
+7 (495) 666-22-38

Понятие «Централизованное казначейство»

Прикладное решение 1С: Консолидация имеет в своем составе подсистему Централизованное казначейство, предназначенную для централизованного управления денежными средствами предприятия. Также подсистема может применяться при автоматизации казначейства в рамках отдельных компаний группы.

Подсистема Централизованное казначейство включает в себя автоматизированные функции, которые отвечают за процесс подготовки и проведения платежей, начиная от заявки на совершение платежа и завершая выпиской из банка.

Оперативное планирование расходов денежных средств и управление их расходованием можно представить в виде типовой схемы:

Существуют и другие варианты, когда управляющая компания сама формирует и выгружает платежное поручение и когда передает платежное поручение в организационную единицу для последующей выгрузки.

Задачи централизованного казначейства

1С: Консолидация решает следующие задачи по казначейству:

  • консолидация планируемых и фактических движений денежных средств;
  • планирование движений денежных средств;
  • лимитирование потоков и остатков денежных средств;
  • управление платежным календарем, его формирование;
  • регистрация, согласование и корректировка заявок на расходование денежных средств;
  • финансовый контроль, своевременная отчетность и анализ;
  • интеграция с системами Клиент-банк и учетными системами компании.

Процесс казначейства при помощи 1С: Консолидация

При внедрении подсистемы Централизованное казначейство можно в разы снизить трудозатраты на контроль и осуществление платежей.

Благодаря гибкой системе настроек в 1С: Консолидация,  в пользовательском режиме можно самостоятельно настроить/отредактировать любой маршрут согласования заявок. В процессе обработки заявки на расходование денежных средств системой предусмотрен контроль использования лимитов. В случае если норма превышена, заявка откланяется либо, в зависимости от настроек, передается пользователю, которые имеет право согласовывать заявки сверх лимита.

Консолидированный платежный календарь позволяет наглядно представить текущее и планируемое состояние расчетных счетов каждой организационной единицы предприятия. Благодаря функции «перетаскивание» становится возможным размещать заявки с учетом приоритета и отображать кассовые разрывы. Кроме того, существует функция распределения свободных денежных средств по расчетным счетам внутригрупповых контрагентов, при помощи чего можно компенсировать кассовый разрыв. Система также предполагает пакетное формирование исходящих платежных поручений.

Интеграционные возможности системы обеспечивают прямой обмен данными с локальными или удаленными учетными решениями. Обмен информацией с учетными системами по регламентному заданию повышает оперативность работы и упрощает процесс загрузки-выгрузки.

Автоматизация казначейства в группе компаний «Waymark Management»